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贵州十一选五开奖结果‘:交銀施羅德

交銀活期富2019-08-23
貨基會支付 七日年化收益率
2.760%

福建十一选五任三预测 www.shcimk.com.cn 萬份收益 0.6218

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交銀醫藥創新

基金類型:股票型
最近1月: 11.92%
最近1年: 31.22%

截止日期單位凈值累計凈值
2019-08-23 1.5666 1.5666

時間收益率(%)
最近一天 2.37
最近一月 11.92
最近三月 22.69
最近六月 40.04
最近一年 31.22
最近三年 --
成立以來 56.66
[更多]
十大重倉股 比例
恒瑞醫藥 7.77%
泰格醫藥 7.75%
通策醫療 7.04%
愛爾眼科 7.01%
山東藥玻 6.19%
長春高新 5.88%
邁瑞醫療 4.31%
天壇生物 3.08%
健帆生物 2.99%
片仔癀 2.57%
行業分布 比例
制造業 50.19%
衛生和社會工作 23.72%
批發和零售業 4.66%
房地產業 2.96%
交通運輸、倉儲和郵政業 1.70%
科學研究和技術服務業 1.54%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1.54%
采礦業 0.06%
金融業 0.01%
文化、體育和娛樂業 0.01%
[更多]
  • 樓慧源

    復旦大學金融學碩士、浙江大學應用生物科學學士。4年證券投資行業從業經歷,2014年至2015年任中國國際金融有限公司研究員。2015年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。現任交銀醫藥創新基金經理。[查看更多]

交銀經濟新動力

基金類型:混合型
最近1月: 15.50%
最近1年: 58.28%

截止日期單位凈值累計凈值
2019-08-23 1.6083 1.6083

時間收益率(%)
最近一天 0.14
最近一月 15.50
最近三月 31.21
最近六月 38.04
最近一年 58.28
最近三年 --
成立以來 60.83
[更多]
十大重倉股 比例
億緯鋰能 9.84%
欣旺達 7.99%
理工環科 7.84%
滬電股份 5.85%
匯頂科技 5.63%
億嘉和 5.06%
新城控股 4.78%
立訊精密 4.78%
中南建設 4.31%
石大勝華 2.98%
行業分布 比例
制造業 67.01%
房地產業 10.54%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7.84%
金融業 2.46%
交通運輸、倉儲和郵政業 2.43%
采礦業 1.83%
科學研究和技術服務業 1.21%
租賃和商務服務業 0.61%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.60%
衛生和社會工作 0.14%
[更多]
  • 郭斐

    復旦大學經濟學學士,9年證券行業經驗。曾于高盛(亞洲)有限責任公司/高華證券公司任職。2014年加入交銀施羅德基金管理有限公司,歷任行業分析師、交銀穩健基金經理助理。現任交銀施羅德成長30、交銀經濟新動力基金經理。[查看更多]
交銀施羅德旗下基金凈值與收益

按類型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • 指數型
  • FOF

按成立以來年化收益率:

按成立日期:

按分紅次數:

基金名稱 基金類型 截止日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來 年化收益率 馬上申購 成立日期 分紅次數
                  馬上申購 成立日期 分紅次數
交銀精選 混合型 2019-08-23 0.7138 3.5256 0.86% 18.71% 24.35% 48.38% 690.52% 16.03% 申購 5080 13
交銀穩健A 混合型 2019-08-23 1.3347 3.7247 0.14% 6.70% 3.20% 33.60% 478.54% 14.22% 申購 4822 7
交銀成長A 混合型 2019-08-23 3.8867 4.6927 -0.07% 11.99% 11.32% -6.01% 398.40% 13.32% 申購 4691 5
交銀藍籌 混合型 2019-08-23 0.9830 1.2510 -0.11% 12.41% 12.54% 25.93% 31.15% 2.28% 申購 4402 4
交銀增利A/B 債券型 2019-08-23 1.0219 1.6989 0.06% 2.51% 7.94% 9.75% 95.15% 6.04% 申購 4166 17
交銀增利C 債券型 2019-08-23 1.0205 1.6465 0.05% 2.29% 7.51% 8.37% 85.80% 5.58% 申購 4166 17
交銀環球 QDII 2019-08-22 1.989 2.449 -0.45% 7.80% 4.96% 34.60% 168.74% 9.40% 申購 4022 9
交銀先鋒 混合型 2019-08-23 1.3386 1.7426 -0.21% 13.11% 11.53% -7.31% 78.94% 5.77% 申購 3791 5
治理ETF 指數型 2019-08-23 1.163 1.295 0.87% 7.78% 12.48% 22.68% 29.43% 2.64% 3623 1
交銀治理 指數型 2019-08-23 1.301 1.301 0.77% 7.25% 11.87% 21.48% 30.10% 2.69% 申購 3619 0
交銀主題 混合型 2019-08-23 1.356 2.283 0.00% 23.84% 24.18% 38.61% 163.51% 11.17% 申購 3345 2
交銀趨勢 混合型 2019-08-23 1.545 2.045 0.13% 22.33% 24.40% 39.44% 124.41% 9.77% 申購 3169 1
交銀添利(LOF) 債券型 2019-08-23 1.227 1.618 0.00% 1.22% 5.44% 10.92% 68.36% 6.26% 申購 3134 8
交銀制造 混合型 2019-08-23 2.004 3.131 0.15% 15.50% 22.34% 31.52% 234.86% 15.93% 申購 2988 5
交銀深證300價值ETF 指數型 2019-08-23 1.868 1.868 0.16% 14.88% 23.71% 29.90% 86.80% 8.21% 2896 0
交銀雙利A/B 債券型 2019-08-23 1.193 1.531 0.08% 0.00% 2.23% -2.45% 58.17% 5.97% 申購 2892 6
交銀雙利C 債券型 2019-08-23 1.153 1.488 0.17% -0.09% 1.95% -3.51% 52.96% 5.52% 申購 2892 6
交銀價值 指數型 2019-08-23 1.742 1.742 0.17% 14.23% 21.82% 27.15% 74.20% 7.27% 申購 2890 0
交銀行業 混合型 2019-08-23 3.571 3.977 -0.20% 13.15% 14.71% 55.76% 300.70% 20.17% 申購 2762 7
交銀資源 QDII 2019-07-30 1.444 1.467 0.00% 5.71% -17.20% 27.56% 47.10% 5.51% 申購 2653 1
交銀阿爾法 混合型 2019-08-23 2.247 3.080 -0.27% 15.53% 17.95% 61.78% 241.68% 19.02% 申購 2580 3
交銀純債A/B 債券型 2019-08-23 1.077 1.302 0.00% 1.79% 7.00% 8.96% 32.92% 4.35% 申購 2442 11
交銀純債C 債券型 2019-08-23 1.071 1.266 0.00% 1.70% 6.57% 7.70% 28.78% 3.86% 申購 2442 11
交銀雙輪動A/B 債券型 2019-08-23 1.078 1.338 0.00% 1.60% 5.85% 12.82% 37.91% 5.19% 申購 2322 20
交銀雙輪動C 債券型 2019-08-23 1.074 1.304 0.00% 1.32% 5.27% 11.13% 33.65% 4.67% 申購 2322 18
交銀成長30 混合型 2019-08-23 1.356 1.816 0.59% 41.40% 63.37% 37.52% 93.62% 11.21% 申購 2274 1
交銀月月豐A 債券型 2019-08-23 1.472 1.472 0.14% 3.59% 7.05% 8.47% 47.20% 6.62% 申購 2205 0
交銀月月豐C 債券型 2019-08-23 1.435 1.435 0.07% 3.39% 6.61% 7.09% 43.50% 6.17% 申購 2205 0
交銀雙息平衡 混合型 2019-08-23 3.287 3.287 -0.24% 14.85% 15.82% 69.61% 228.70% 22.06% 申購 2183 0
交銀增強收益 債券型 2019-08-23 1.340 1.475 0.15% 3.55% 6.86% 7.20% 50.81% 7.53% 申購 2071 4
交銀強化回報A/B 債券型 2019-08-23 1.051 1.259 0.10% 2.94% 6.27% -2.53% 26.83% 4.36% 申購 2037 2
交銀強化回報C 債券型 2019-08-23 1.037 1.234 0.10% 2.78% 5.82% -3.85% 24.03% 3.94% 申購 2037 2
交銀新成長 混合型 2019-08-23 2.335 2.735 0.91% 18.35% 24.14% 61.55% 182.71% 21.69% 申購 1936 1
交銀周期回報A 混合型 2019-08-23 1.171 1.590 0.17% 5.58% 7.79% 21.40% 68.12% 10.39% 申購 1923 11
交銀豐盈A 債券型 2019-08-23 1.078 1.260 0.09% 0.75% 2.08% 5.71% 27.76% 4.99% 申購 1842 3
交銀豐潤A 債券型 2019-08-23 1.0413 1.2463 0.02% 1.43% 4.36% 11.15% 26.54% 5.15% 申購 1716 5
交銀豐潤C 債券型 2019-08-23 1.0676 1.1886 0.01% 1.22% 3.97% 6.21% 19.72% 3.91% 申購 1716 2
交銀豐享C 債券型 2019-08-23 1.072 1.214 0.00% 1.61% 3.18% 8.22% 22.66% 4.53% 申購 1681 4
交銀豐享A 債券型 2019-08-23 2.060 2.151 0.00% 1.78% 3.57% -- 116.64% 34.92% 申購 1681 2
交銀新能源 分級基金 2019-08-23 0.924 0.628 -0.43% -5.42% 1.65% -30.86% -37.61% -10.14% 申購 1615 6
交銀新回報A 混合型 2019-08-23 1.215 1.235 0.08% 4.38% 5.74% 18.63% 23.85% 5.13% 申購 1565 1
交銀海外中國互聯網(LOF) QDII 2019-08-22 1.159 1.159 -1.36% -5.46% -12.13% 17.07% 15.90% 3.54% 申購 1553 0
交銀多策略A 混合型 2019-08-23 1.309 1.309 0.15% 8.36% 10.84% 25.38% 30.90% 6.58% 申購 1547 0
交銀國企改革 混合型 2019-08-23 1.006 1.006 0.00% 9.59% 13.93% 1.62% 0.60% 0.14% 申購 1539 0
交銀互聯網金融 分級基金 2019-08-23 0.841 0.582 0.12% 7.31% 14.70% -18.31% -40.27% -11.65% 申購 1523 7
交銀策略回報 混合型 2019-08-23 1.167 1.715 0.17% 13.61% 12.34% 32.89% 89.93% 9.35% 申購 1522 11
交銀消費 股票型 2019-08-23 1.042 2.720 0.19% 15.59% 17.96% 44.68% 48.44% 9.98% 申購 1518 6
交銀環境治理(LOF) 指數型 2019-08-23 0.519 0.519 0.00% -3.53% -7.82% -45.94% -48.10% -15.02% 申購 1475 0
交銀周期回報C 混合型 2019-08-23 1.165 1.544 0.17% 5.23% 7.77% 21.17% 37.99% -- 申購 1377 10
交銀新回報C 混合型 2019-08-23 4.211 4.231 0.14% 4.65% 6.15% 316.87% 320.95% -- 申購 1377 1
交銀多策略C 混合型 2019-08-23 1.314 1.314 0.15% 8.33% 11.17% 26.22% 31.14% 7.47% 申購 1377 0
交銀裕通A 債券型 2019-08-23 1.017 1.112 0.00% 1.29% 5.07% 9.51% 11.48% 3.02% 申購 1337 3
交銀裕通C 債券型 2019-08-23 1.026 1.117 0.00% 1.55% 6.74% 10.32% 11.98% 3.15% 申購 1337 3
交銀榮鑫 混合型 2019-08-23 1.076 1.076 0.28% 0.19% 1.41% 6.32% 7.60% 2.17% 申購 1250 0
交銀優選回報A 混合型 2019-08-23 1.127 1.187 0.00% 3.97% 6.42% 17.19% 19.18% 5.40% 申購 1222 2
交銀優選回報C 混合型 2019-08-23 1.120 1.180 0.09% 3.90% 6.26% 16.60% 18.47% 5.21% 申購 1222 2
交銀優擇回報A 混合型 2019-08-23 1.113 1.188 0.00% 3.92% 6.41% 17.52% 19.40% 5.46% 申購 1222 2
交銀優擇回報C 混合型 2019-08-23 1.125 1.200 0.09% 3.97% 8.17% 18.82% 20.72% 5.80% 申購 1222 2
交銀科技創新 混合型 2019-08-23 1.218 1.228 -0.49% 18.71% 19.06% 13.24% 22.98% 6.47% 申購 1209 1
交銀數據產業 混合型 2019-08-23 0.983 0.983 0.20% 30.03% 28.16% -1.31% -1.70% -0.57% 申購 1106 0
交銀經濟新動力 混合型 2019-08-23 1.6083 1.6083 0.14% 38.04% 58.28% -- 60.83% 18.21% 申購 1041 0
交銀裕盈A 債券型 2019-08-23 1.0734 1.1234 0.00% 1.55% 4.63% -- 12.48% 4.29% 申購 1026 1
交銀裕盈C 債券型 2019-08-23 1.1275 1.1275 0.00% 1.39% 4.21% -- 12.75% 4.38% 申購 1026 0
交銀滬港深價值精選 混合型 2019-08-23 1.167 1.262 0.26% 9.99% 8.86% -- 25.74% 8.55% 申購 1023 2
交銀新生活力 混合型 2019-08-23 1.694 1.694 -0.24% 17.72% 17.97% -- 69.40% 20.87% 申購 1019 0
交銀裕利A 債券型 2019-08-23 1.0486 1.1156 -0.01% 1.73% 4.23% -- 11.99% 4.21% 申購 1007 4
交銀裕利C 債券型 2019-08-23 1.1087 1.1087 -0.01% 1.60% 3.90% -- 10.87% 3.83% 申購 1007 0
交銀裕隆A 債券型 2019-08-23 1.1535 1.1535 0.01% 2.16% 6.13% -- 15.35% 5.36% 申購 1002 0
交銀裕隆C 債券型 2019-08-23 1.1488 1.1488 0.02% 1.96% 5.89% -- 14.88% 5.20% 申購 1002 0
交銀瑞鑫定開 混合型 2019-08-23 1.1896 1.1896 0.18% 5.03% 5.88% -- 18.96% 6.67% 申購 986 0
交銀境尚A 債券型 2019-08-23 1.0508 1.1132 -0.02% 1.60% 4.49% -- 11.52% 4.51% 申購 907 2
交銀境尚C 債券型 2019-08-23 1.0451 1.0975 -0.03% 1.28% 3.85% -- 9.87% 3.88% 申購 907 2
交銀醫藥創新 股票型 2019-08-23 1.5666 1.5666 2.37% 40.04% 31.22% -- 56.66% 20.39% 申購 887 0
交銀增利增強A 債券型 2019-08-23 1.158 1.158 0.26% 4.04% 10.29% -- 15.80% 6.82% 申購 816 0
交銀增利增強C 債券型 2019-08-23 1.150 1.150 0.26% 3.79% 9.94% -- 15.00% 6.48% 申購 816 0
交銀豐盈C 債券型 2019-08-23 1.120 1.120 0.00% 0.45% 1.63% -- 12.00% 5.76% 申購 743 0
交銀股息優化 混合型 2019-08-23 1.2733 1.2733 0.22% 25.76% 30.21% -- 27.33% 12.88% 申購 732 0
交銀恒益 混合型 2019-08-23 1.0497 1.0497 0.09% 8.04% 5.48% -- 4.97% 2.54% 申購 711 0
交銀持續成長 混合型 2019-08-23 1.2626 1.2626 -0.13% 15.41% 19.51% -- 26.26% 15.57% 申購 592 0
交銀品質升級 混合型 2019-08-23 1.0029 1.0029 0.16% 14.88% 14.13% -- 0.29% 0.19% 申購 565 0
交銀致遠智投 混合型 2019-08-23 1.0202 1.0202 0.06% 2.06% 2.48% -- 2.02% 1.59% 申購 466 0
交銀豐晟A 債券型 2019-08-23 1.0827 1.1167 -0.01% 2.40% 8.64% -- 11.78% 9.30% 申購 461 1
交銀豐晟C 債券型 2019-08-23 1.0786 1.1086 -0.01% 2.10% 8.00% -- 10.95% 8.65% 申購 461 1
交銀裕如A 債券型 2019-08-23 1.0256 1.0656 0.01% 1.29% -- -- 6.63% 6.66% 申購 459 3
交銀裕如C 債券型 2019-08-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 暫停 459 0
交銀安心收益 債券型 2019-08-23 1.031 1.031 0.10% -0.67% 1.58% 4.25% 3.10% 0.72% 申購 451 0
交銀裕祥A 債券型 2019-08-23 1.0165 1.0385 0.01% 1.25% -- -- 3.87% 4.27% 申購 335 2
交銀裕祥C 債券型 2019-08-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申購 335 0
交銀創新成長 混合型 2019-08-23 1.2961 1.2961 0.32% 19.01% -- -- 29.61% 33.22% 申購 334 0
交銀核心資產 混合型 2019-08-23 1.1033 1.1033 0.67% 9.36% -- -- 10.33% 17.98% 申購 221 0
交銀中債1-3年農發債指A 債券型 2019-08-23 1.0148 1.0168 0.02% 1.47% -- -- 1.68% 2.91% 申購 216 1
交銀中債1-3年農發債指C 債券型 2019-08-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申購 216 0
交銀穩鑫短債A 債券型 2019-08-23 1.0191 1.0191 0.01% 1.71% -- -- 1.91% 3.33% 申購 215 0
交銀穩鑫短債C 債券型 2019-08-23 1.0168 1.0168 0.01% 1.51% -- -- 1.68% 2.92% 申購 215 0
交銀安享穩健養老一年 FOF 2019-08-21 1.0164 1.0164 -0.04% -- -- -- 1.64% 7.42% 申購 89 0
交銀穩固收益 債券型 2019-08-23 1.082 1.453 0.09% 0.93% 2.56% 7.66% 52.03% 6.84% 申購 88 16
交銀可轉債A 債券型 2019-08-23 1.0065 1.0065 0.11% -- -- -- 0.65% 5.65% 申購 47 0
交銀可轉債C 債券型 2019-08-23 1.0061 1.0061 0.12% -- -- -- 0.61% 5.30% 申購 47 0
交銀新能源A 分級基金 2019-08-23 1.028 1.215 0.00% 2.19% 1.98% 11.58% 20.37% 4.29% 申購 0 6
交銀新能源B 分級基金 2019-08-23 0.820 0.115 -0.97% -13.50% 1.23% -75.53% -88.31% -38.51% 申購 0 3
E金融A 分級基金 2019-08-23 1.021 1.231 0.00% 2.61% 5.46% 17.15% 25.15% 5.54% 申購 0 7
E金融B 分級基金 2019-08-23 0.661 0.099 0.30% -6.39% -24.44% -69.74% -90.19% -42.76% 申購 0 3
交銀瑞豐 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理財產品

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 最新運作期年化收益率 馬上申購
交銀21天A 2019-08-23 0.9148 2.987 % 2.588% 暫停
交銀21天B 2019-08-23 0.9942 3.279 % 2.879%
交銀60天A 2019-08-23 0.6739 2.568 % 2.526%
交銀60天B 2019-08-23 0.7533 2.858 % 2.816%

貨幣基金

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 馬上申購
交銀現金寶A 2019-08-23 0.6226 2.277 % 申購
交銀天利寶A 2019-08-23 0.6575 2.420 %
交銀天利寶E 2019-08-23 0.7243 2.661 %
交銀現金寶E 2019-08-23 0.6885 2.523 %
交銀活期通A 2019-08-23 0.6218 2.760 %
交銀活期通E 2019-08-23 0.6875 3.007 %
交銀天鑫寶A 2019-08-23 0.6696 2.493 % 申購
交銀天鑫寶E 2019-08-23 0.7354 2.740 %
交銀天益寶A 2019-08-23 1.1196 2.950 % 申購
交銀天益寶E 2019-08-23 1.1854 3.197 % 申購
交銀天運寶A 2019-08-08 0.8294 3.242 % 申購
交銀天運寶E 2019-08-08 0.9593 3.525 % 申購
交銀貨幣A 2019-08-23 0.5602 2.056 % 申購
交銀貨幣B 2019-08-23 0.6264 2.297 % 申購
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