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贵州十一选五任三推荐:交銀施羅德

交銀施羅德致遠量化智投策略定期開放混合型證券投資基金

  • 單位凈值 1.0325元
  • 累計凈值 1.0325元
  • 日期2019-10-11
長期收益情況
  • 成立以來 3.25%
  • 年化收益率 2.31%
  • 2018 --
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
5.85% -0.39% 1.76% -0.39% 5.78%
十大重倉股 占基金資產凈值比例
二三四五 0.47%
滬電股份 0.45%
今世緣 0.41%
古井貢酒 0.39%
圣農發展 0.37%
均勝電子 0.36%
東陽光 0.35%
華潤三九 0.34%
招商輪船 0.31%
廈門國貿 0.31%

累計分紅每10份分紅

2019-06-30

福建十一选五任三预测 www.shcimk.com.cn 基金資產凈值:81175625.32元 單位:(億元)

2019-06-30

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
債券 0.49 60.03%
銀行存款和結算備付金合計 0.19 23.62%
股票 0.13 16.20%
其他各項資產 0.00 0.15%

基金簡稱:交銀致遠智投 成立日期:2018-05-18

基金代碼: 005724(前端)

基金托管行:中信銀行股份有限公司

業績比較基準:

75%×上證國債指數收益率+25%×滬深300指數收益率

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含國債、央行票據、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、企業債券、公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等)、資產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業存單、銀行存款(含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產的比例為0-45%??牌諛諉扛黿灰茲杖罩?,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

推薦群體:
  • 低風險偏好的客戶
  • 認同“高拋低吸”投資理念的客戶
  • 愿意做時間的朋友,愿意持有完整定投周期的客戶

蔡錚
復旦大學電子工程碩士。9年證券從業經驗。曾在瑞士銀行香港分行任職。2009年12月加入交銀施羅德基金管理有限公司。曾任交銀環球(QDII)、交銀資源(...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1 主要財務指標” 及“3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
2019年二季度國內宏觀環境基本穩定,經濟增速延續穩中偏弱格局,通脹和流動性保持平穩,財政政策持續發力。年初的快速上漲使得市... [全文]

交銀現金寶A

萬份收益:
0.6275元
七日年化:
2.275%
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交銀添利(LOF)

單位凈值:
1.181元
最近三年:
10.807%
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貨幣型基金:
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QDII金:
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養老FOF:
交銀安享穩健養老一年
品:
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指數型基金:
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